施羅德基金管理(中國)有限公司

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施羅德基金(中國) 2025年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 240010 24附息國債10 2 5.43% 2,043.74
2 230022 23附息國債22 2 2.77% 1,043.14
3 240008 24附息國債08 2 2.75% 1,034.81
4 102481484 24京城投MTN003 2 2.75% 1,034.59
5 102000565 20青島國信MTN004 2 2.75% 1,034.19
6 102000931 20溧水經(jīng)開MTN002 2 2.75% 1,033.38
7 240203 24國開03 2 2.72% 1,024.49
8 012482161 24紹興交投SCP003 2 2.70% 1,013.95
9 012482177 24魯鋼鐵SCP007 2 2.69% 1,013.34
10 019743 24國債11 2 1.39% 523.25
11 113050 南銀轉(zhuǎn)債 2 0.20% 75.97
12 127084 柳工轉(zhuǎn)2 2 0.08% 31.45
13 128136 立訊轉(zhuǎn)債 2 0.03% 9.54

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